Welcome to Activa Asset Management !
Prices, Calculated on 20 June 2019 in BGN
All prices are valid for orders placed till 19 June 2019
| Mutual Fund |
NAV for
one share * |
NAV |
Number of
issued shares |
Yield YTD
(Not Annualized) |
Yield for
last 12 months |
Standart
deviation |
Download
data
in desired
format |
Balanced Fund |
2.0779 |
10,841,680.69 |
5,217,608.29 |
1.56% |
-0.47% |
4.22% |
|
High Yield Fund |
1.6448 |
10,824,835.66 |
6,581,285.01 |
1.11% |
-2.14% |
4.07% |
* Redemption Price per unit and Issue Price per unit is equal to the Net Asset Value per unit.
News
Нови такси за управление
С решение № 1061- ДФ от 15.11.2018г. и решение №1062- ДФ от 15.11.2018г. КФН издаде одобрение на УД "Актива Асет Мениджмънт" АД на промяна в Правилата на ДФ Актива Балансиран фонд и ДФ Актива Високодоходен фонд. Считано от 15.11.2018г., таксата за управление, която ДФ Актива Балансиран фонд заплаща на УД "Актива Асет Мениджмънт" АД се намалавя от 4.5% на 3%, съответно – таксата за управление, дължима от ДФ Актива Високодоходен фонд - от 5% на 3%. Актуалните проспекти може да намерите в сайта ни.
- see more
- close
Промяна в Съвета на директорите
(Български) Управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт“ АД уведомява, че съгласно взети решения на проведено общо събрание на акционерите на 09.04.2015 г. и след извършени вписвания по партидата на дружеството на 11.05.2015 г. в търговския регистър като членове на Съвета на директорите на мястото на Христо Цанев Христов и Иван Константинов Овчаров са вписани Тома Манолов Каврошилов и Павел Николаевич Николов.
- see more
- close
(Български) Годишни финансови отчети за 2014 год.
(Български)
Управляващо дружество "Актива Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 27.03.2015 г. е представило на КФН годишните отчети за 2014 г. на Договорен фонд „Актива Балансиран фонд” и Договорен фонд „Актива Високодоходен фонд”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 5 всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа и на адрес: www.activabg.com .
- see more
- close
(Български) Промяна в Общите правила и Правилата за оценка на портфейла и определяне на НСА
(Български)
1. Комисията за финансов надзор с Решение № 422-ДФ/24.04.2014 г. и Решение № 421-ДФ/24.04.2014 г. издаде одобрение на Управляващо дружество "Актива Асет Мениджмънт" АД за промяна в Правилата, съответно на управляваните Договорен фонд "Актива Високодоходен Фонд" и Договорен фонд "Актива Балансиран Фонд".
2. Комисията за финансов надзор с Решение № 424-ДФ/24.04.2014 г. и Решение № 423-ДФ/24.04.2014 г. издаде одобрение на Управляващо дружество "Актива Асет Мениджмънт" АД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите, съответно на управляваните Договорен фонд "Актива Високодоходен Фонд" и Договорен фонд "Актива Балансиран Фонд".
- see more
- close
(Български) Прекратяване на регистрацията на финансови инструменти
(Български)
Управляващо дружество "Актива Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че считано от 01.04.2014 г. се прекратява регистрацията на Сегмент за колективни инвестиционни схеми на емисиите дялове, издадени от Договорен фонд „ Актива Балансиран Фонд“ с борсов код (4OFB) и на Договорен фонд "Актива Високодоходен Фонд" с борсов код (4OFA) на Българска фондова борса София.
- see more
- close
(Български) Годишни финансови отчети за 2013 г.
(Български)
Управляващо дружество "Актива Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 19.03.2014 г. е представило на КФН годишните отчети за 2013 г. на Договорен фонд „Актива Балансиран фонд” и Договорен фонд „Актива Високодоходен фонд”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, ет. 5 всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа и на адрес: www.activabg.com .
- see more
- close
