| NAV for one share * | NAV | Number of issued shares | Yield YTD (Not Annualized) | Yield for last 12 months | Standart deviation |
| Balanced Fund | |||||
| 2.0187 | 16,532,306.23 | 8,189,645.1164 | -2.04% | -1.55% | 4.79% |
| High Yield Fund | |||||
| 1.5921 | 20,243,442.41 | 12,714,544.7429 | -2.55% | -2.59% | 5.46% |
| Balanced Fund | |
| NAV for one share * | 2.0187 |
| NAV | 16,532,306.23 |
| Number of issued shares | 8,189,645.12 |
| Yield YTD (Not Annualized) | -2.04% |
| Yield for last 12 months | -1.55% |
| Standart deviation | 4.79% |
| ВHigh Yield Fund | |
| NAV for one share * | 1.5921 |
| NAV | 20,243,442.41 |
| Number of issued shares | 12,714,544.74 |
| Yield YTD (Not Annualized) | -2.55% |
| Yield for last 12 months | -2.59% |
| Standart deviation | 5.46% |
"Activa Asset Management " AD would like to inform you that:
"Activa Asset Management " AD, informs its investors that as of 29.10.2019 the management fee for MF Activa Balanced Fund will be reduced from 3.00% to 2.30% and the management fee for MF Activa HighYild Fund will be reduced from 3.00% to 2.40% from the average annual NAV of the fund.
С решение № 1061- ДФ от 15.11.2018г. и решение №1062- ДФ от 15.11.2018г. КФН издаде одобрение на УД "Актива Асет Мениджмънт" АД на промяна в Правилата на ДФ Актива Балансиран фонд и ДФ Актива Високодоходен фонд. Считано от 15.11.2018г., таксата за управление, която ДФ Актива Балансиран фонд заплаща на УД "Актива Асет Мениджмънт" АД се намалавя от 4.5% на 3%, съответно – таксата за управление, дължима от ДФ Актива Високодоходен фонд - от 5% на 3%. Актуалните проспекти може да намерите в сайта ни.
