| NAV for one share * | NAV | Number of issued shares | Yield YTD (Not Annualized) | Yield for last 12 months | Standart deviation |
| Balanced Fund | |||||
| 2.0350 | 15,336,790.84 | 7,536,659.2334 | -1.25% | -2.01% | 4.75% |
| High Yield Fund | |||||
| 1.5811 | 17,983,143.50 | 11,374,167.3957 | -3.22% | -3.80% | 5.37% |
| Balanced Fund | |
| NAV for one share * | 2.0350 |
| NAV | 15,336,790.84 |
| Number of issued shares | 7,536,659.23 |
| Yield YTD (Not Annualized) | -1.25% |
| Yield for last 12 months | -2.01% |
| Standart deviation | 4.75% |
| ВHigh Yield Fund | |
| NAV for one share * | 1.5811 |
| NAV | 17,983,143.50 |
| Number of issued shares | 11,374,167.40 |
| Yield YTD (Not Annualized) | -3.22% |
| Yield for last 12 months | -3.80% |
| Standart deviation | 5.37% |
"Activa Asset Management " AD would like to inform you that:
"Activa Asset Management " AD, informs its investors that as of 29.10.2019 the management fee for MF Activa Balanced Fund will be reduced from 3.00% to 2.30% and the management fee for MF Activa HighYild Fund will be reduced from 3.00% to 2.40% from the average annual NAV of the fund.
С решение № 1061- ДФ от 15.11.2018г. и решение №1062- ДФ от 15.11.2018г. КФН издаде одобрение на УД "Актива Асет Мениджмънт" АД на промяна в Правилата на ДФ Актива Балансиран фонд и ДФ Актива Високодоходен фонд. Считано от 15.11.2018г., таксата за управление, която ДФ Актива Балансиран фонд заплаща на УД "Актива Асет Мениджмънт" АД се намалавя от 4.5% на 3%, съответно – таксата за управление, дължима от ДФ Актива Високодоходен фонд - от 5% на 3%. Актуалните проспекти може да намерите в сайта ни.
