| NAV for one share * | NAV | Number of issued shares | Yield YTD (Not Annualized) | Yield for last 12 months | Standart deviation |
| Balanced Fund | |||||
| 2.0427 | 15,496,048.52 | 7,585,983.4911 | -0.87% | -2.30% | 4.71% |
| High Yield Fund | |||||
| 1.6175 | 18,398,015.34 | 11,374,167.3957 | -0.99% | -2.09% | 5.41% |
| Balanced Fund | |
| NAV for one share * | 2.0427 |
| NAV | 15,496,048.52 |
| Number of issued shares | 7,585,983.49 |
| Yield YTD (Not Annualized) | -0.87% |
| Yield for last 12 months | -2.30% |
| Standart deviation | 4.71% |
| ВHigh Yield Fund | |
| NAV for one share * | 1.6175 |
| NAV | 18,398,015.34 |
| Number of issued shares | 11,374,167.40 |
| Yield YTD (Not Annualized) | -0.99% |
| Yield for last 12 months | -2.09% |
| Standart deviation | 5.41% |
"Activa Asset Management " AD would like to inform you that:
"Activa Asset Management " AD, informs its investors that as of 29.10.2019 the management fee for MF Activa Balanced Fund will be reduced from 3.00% to 2.30% and the management fee for MF Activa HighYild Fund will be reduced from 3.00% to 2.40% from the average annual NAV of the fund.
С решение № 1061- ДФ от 15.11.2018г. и решение №1062- ДФ от 15.11.2018г. КФН издаде одобрение на УД "Актива Асет Мениджмънт" АД на промяна в Правилата на ДФ Актива Балансиран фонд и ДФ Актива Високодоходен фонд. Считано от 15.11.2018г., таксата за управление, която ДФ Актива Балансиран фонд заплаща на УД "Актива Асет Мениджмънт" АД се намалавя от 4.5% на 3%, съответно – таксата за управление, дължима от ДФ Актива Високодоходен фонд - от 5% на 3%. Актуалните проспекти може да намерите в сайта ни.
