Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения и съвети върху факторите на устойчивост

Декларация на УД „Актива Асет Мениджмънт“ АД, че не отчита неблагоприятните въздействия на своите инвестиционни решения и съвети върху факторите на устойчивост

УД „Актива Асет Мениджмънт“ АД не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения и съвети върху факторите на устойчивост, при:

• Фондовете, които Дружеството управлява;
• Портфейлите на клиенти, с които Дружеството има сключен договор за управление на портфейли от финансови инструменти;
• В процеса по предоставяне на инвестиционни съвети (консултации).

Причините за неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения и съвети върху факторите на устойчивост към настоящия момент са следните:

• Към датата на настоящия документ отчитането на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения и съвети върху факторите на устойчивост ще доведе до ограничаване на възможността за постигане на по-добра доходност и диверсификация за клиентите на доверително управление и за инвеститорите в активно управляваните КИС и АИФ; Дружеството не е идентифицирало засилено търсене от инвеститори, за които отчитането на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения и съвети върху факторите на устойчивост да е с приоритет и с предимство пред добрата диверсификация на риска и доходността от инвестициите. В случай на отчитане на обратна тенденция Дружеството ще предприеме действия за отчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост;
• При предоставяне на услуги Дружеството се ръководи от това да действа в най-добър интерес на клиента, съобразявайки се с неговия рисковия профил и инвестиционна стратегия. Неспазването на тези принципи и специфики може да доведе до предявяване на претенции към Дружеството за пропуснати ползи в резултат на неправилно взети или невзети инвестиционни решения или съответно предоставени съвети. Потенциалният ефект от евентуални пропуснати ползи в резултат на взети решения или предоставени съвети за инвестиции в тъй наречените по-устойчиви продукти би трябвало да бъде възможно количествено определен посредством статистически анализ с оглед спазване на инвестиционната политика и рисковия профил на съответния Договорен фонд, съответно портфейл от финансови инструменти, и постигане на целите му за оптимално съотношение доходност/риск;
• Отчитането на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост по смисъла на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088 ще доведе до значителни разходи на ресурси (човешки, управленски и финансови) за дружеството, без това да доведе до някакво очаквано и измеримо повишение на приходите в средносрочен и дори дългосрочен план. Разходите за техническото и софтуерно обезпечаване на отчитането на ESG факторите надвишават многократно възможните ползи за инвеститорите с оглед на мащаба на дейността на Дружеството. Приоритет на ръководството на Дружеството е осигуряване на финансовата му стабилност, капиталова адекватност и опериране на печалба. В този смисъл отчитането на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения и съвети върху факторите на устойчивост не е съвместимо с тези цели на този етап;
• Невъзможност ESG данните да бъдат предоставени от всички публични компании в сравним формат, улесняващ обработването на данните;
• Продължава процедурата по разработване и приемане на единна европейска правна рамка във връзка с оповестяването на информация относно факторите и рисковете за устойчивостта.

Дата на актуализация и публикуване: 20.06.2024 г.