АКТИВА ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ
ISIN КОД: BG9000003244, ЕИК 181112504
Колективната инвестиционна схема се управлява от
Управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД
ЕИК 175263888
Банка Попечител на Фонда
Банката попечител съхранява активите на ДФ АКТИВА ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ и контролира както операциите, така и изчисляването на нетната стойност на активите на фонда.
"Обединена Българска Банка" АД със седалище и адрес на управление:
гр. София, район "Триадица", бул. "Витоша" № 89Б
Превод на суми за закупуване на дялове на ДФ АКТИВА ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ може да бъде направен по сметка на фонда в "Обединена Българска Банка" АД:
BG02 UBBS 8002 1468 1441 10 - АКТИВА ЕВРОПЕЙСКА СТРАТЕГИЯ (EUR)
Проспектът и основния информационен документ са на разположение и се предоставят безплатно онлайн, както и в офиса на Управляващо дружество „Актива Асет Мениджмънт” АД
ЦЕЛИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
1. Активите на фонда се инвестират в:
- акции в дружества търгувани на регулирани пазари в Европа.
- ликвидни инструменти на паричния пазар;
- акции и дялове на други колективни инвестиционни схеми, получили разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета със седалище в България, в друга държава членка или в трета държава;
- влогове в банки, платими при поискване или при които съществува правото да бъдат изтеглени по всяко време, и с дата до падежа не повече от 12 месеца;
2. Инвеститорите могат да закупят или да предявят за обратно изкупуване дялове в офиса на управляващото дружество, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа.
3. Фондът не е ориентиран към инвестиции в определен промишлен или друг пазарен сектор. Фондът инвестира основно в ценни книжа, търгувани на регулирани пазари в Европа.
4. Получените от Фонда дивиденти не се разпределят между инвеститори, а увеличават нетната стойност на активите му.
5. Фондът не прилага техники за ефективно управление на портфейл като “хеджиране или сделки с финансови инструменти с уговорка за обратно изкупуване на финансовите инструменти (репо-сделки).
ПРОФИЛ НА РИСКА И НА ДОХОДНОСТТА
ОБОБЩЕН ПОКАЗАТЕЛ ЗА РИСКА (ОПР)
Показателят за риск е основан на 5 годишен хоризонт на задържане на инвестицията. ОПР показва вероятността от парична загуба в резултат на пазарната динамика.
Съгласно приетата методология на фонда е определена категория на риск 5 от общо 7 степени (1=„най-нисък риск“, 2=„нисък риск“, 3=„среднонисък риск“, 4=„среден риск“, 5=„средновисок риск“, 6=„втори по значение риск“, 7=„най-висок риск“), отговаряща на среден риск. ОПР има за цел да предостави насока относно нивото на риска на фонда и потенциала му за реализиране на доход.
ДРУГИ РИСКОВИ ФАКТОРИ, НА КОИТО СА ПОДЛОЖЕНИ ИНВЕСТИТОРИТЕ В ДЯЛОВЕ НА ФОНДА, КОИТО НЕ СА ОБХВАНАТИ В ПОКАЗАТЕЛЯ СА:
- Кредитен - рискът емитентът на дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, съответно лицето предоставило обезпечение, да бъде в невъзможност да изпълни своите задължения, в частност да изплати навреме главницата и/или дължимите лихви;
- Ликвиден - рискът при определени условия да се окаже трудно или невъзможно Управляващото Дружество да продаде притежавани от Фонда ценни книжа или инструменти на паричния пазар на изгодна цена;
- Оперативен риск - Възможността да се реализират загуби, свързани с грешки или несъвършенства в системата на организация, неблагоприятни външни събития от нефинансов характер.
- Други рискове като политически, данъчен, регулативен, оперативен, инфлационен и валутен.