Актива Асет Мениджмънт



Стойности, определени на 11 февруари 2025 г. в лева

Цените са валидни за поръчки, подадени до 10 февруари 2025 г.


НСА на един дял * НСА Брой дялове в обръщение Доходност от началото на годината (Не се анюализира) Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение
Балансиран фонд
НСА на един дял *
2.4526
НСА
46,603,071.33
Брой дялове в обръщение
19,001,631
Доходност от началото на годината (Не се анюализира)
-0.12%
Доходност за последните 12 месеца
9.24%
Стандартно отклонение
4.63%
Високодоходен фонд
НСА на един дял *
1.99
НСА
60,743,480.6
Брой дялове в обръщение
30,524,588.5572
Доходност от началото на годината (Не се анюализира)
-0.35%
Доходност за последните 12 месеца
8.18%
Стандартно отклонение
5.83%
* Цената на емитиране и обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял.

Стойности, определени на 11 февруари 2025 г. в евро

Цените са валидни за поръчки, подадени до 10 февруари 2025 г.


НСА на един дял * НСА Брой дялове в обръщение Доходност от началото на годината (Не се анюализира) Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение
Европейска стратегия
НСА на един дял *
0.9488
НСА
256,078.91
Брой дялове в обръщение
269
Доходност от началото на годината (Не се анюализира)
0.00%
Доходност за последните 12 месеца
n/a
Стандартно отклонение
21.51%
* Цената на емитиране и обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял.

Стойности, определени на 10 февруари 2025 г. в лева

Цените са валидни за поръчки, подадени до 09 февруари 2025 г.


НСА на един дял * НСА Брой дялове в обръщение Доходност от началото на годината (Не се анюализира) Доходност за последните 12 месеца Стандартно отклонение
НДФ Актива
НСА на един дял *
1.1479
НСА
39,574,081.54
Брой дялове в обръщение
34,475,760.3259
Доходност от началото на годината (Не се анюализира)
-1.02%
Доходност за последните 12 месеца
15.26%
Стандартно отклонение
10.43%
* Цената на емитиране и обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял.

Новини




Виж всички новини